------------------------------------------------------------- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Σ.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2011 ------------------------------------------------------------- 1. Πληρώστε τους προμηθευτές/λογαριασμούς και πάρτε, αν χρειάζεται, εξοφλητικές αποδείξεις 2. Προσοχή: Θα πρέπει να ελέγξετε τα πάντα και 'με το χέρι'. Μην βασιστείτε στα όσα παράγει το πρόγραμμα. Στο κάτω-κάτω εσείς θα βάλετε στο τέλος την υπογραφή σας. 3. Εγκαταστήστε την αναβάθμιση σε 1.18 του τ@μείου (σας έστειλα σχετικό email με οδηγίες) 4. Κάντε οπωσδήποτε αντίγραφο ασφαλείας πριν προχωρήσετε: Συντήρηση-Συντήρηση βάσης-Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. 5. Στο τ@μείο, κάντε κλικ στην καρτέλα 'Συντήρηση, μετά στο 'Επεξεργασία Πινάκων' και τέλος στο 'Πίνακας Εξόδων'. Αν βρείτε κενές ή ελλιπείς εγγραφές (χωρίς αριθμό στη στήλη Επιτροπής ή ΣΣΚ) διαγράψτε τες (κλικ στο τετράγωνο αριστερά από την εγγραφή και πάτημα του delete στο πληκτρολόγιο). 6. Ενημερώστε τις δοσοληψίες σας στο Βιβλιάριο και κάντε κλικ στο 'Ενημέρωση' 7. Ελέγξτε τα Έσοδα: Σε όλα τα έσοδα στη στήλη Ε πρέπει να βάλετε 1 για πρωτοβάθμια και 2 για δευτεροβάθμια. Επίσης, αριθμήστε τις καταχωρίσεις στην τρίτη στήλη (01, 02 κλπ) 8. Διπλο-τριπλοελέγξτε τα έξοδά σας και τις κρατήσεις: Αν έχετε κάνει αλλαγή σε κάποιο ποσό, θα πρέπει να ξετσεκάρετε και να ξανατσεκάρετε το κουμπί του ΜΤΠΥ και να επιλέξετε ξανά το ποσοστό παρακράτησης φόρου ώστε να ενημερωθούν τα ποσά των κρατήσεων. 9. Δείτε το ισόζύγιό σας. Ελέγξτε το ΚΑΙ με το χέρι. 10. Εκτυπώστε: α) τον Ετήσιο Πίνακα Απολογισμού. Σφραγίστε και υπογράψτε (σε 4 αντίγραφα) β) το Μηνιαίο Πίνακα Εσόδων για το Δεκέμβρη (αν υπάρχουν έσοδα) γ) το Μηνιαίο Πίνακα Εξόδων για το Δεκέμβρη (αν υπάρχουν έξοδα) δ) Από τη φόρμα 'Έξοδα' το 'Πίνακας Εξόδων' 11. Περάστε σε απλό ντοσιέ με ελάσματα όλα τα παραστατικά πληρωμών που έχετε με τη σειρά που εμφανίζονται στον Πίνακα Εξόδων (10.δ). Καλό είναι να τα αριθμήσετε με μολύβι. Βάλτε τον Πίνακα εξόδων μπροστά από τα παραστατικά. 12. Καταθέστε στην τράπεζα (λογαριασμός κρατήσεων ΠΕ ή ΔΕ) τα ποσά των κρατήσεων ΜΤΠΥ ή/και φόρου. Αν έχετε διορθώσει παλιά έξοδα ή προέκυψαν ξεχασμένα τιμολόγια και έχει προκληθεί αλλαγή των κρατήσεων, καταθέστε και τη διαφορά. 13. Καταθέστε στην τράπεζα (λογαριασμός του ΣΣΚ σας) τα τυχόν μετρητά σας. Στις 22 Δεκεμβρίου ο λογαριασμός σας θα πρέπει να δείχνει το υπόλοιπο της αφαίρεσης Εσόδων-Εξόδων (πορουσιάζεται ως Υπόλοιπο για εξίσωση στον πίνακα απολογισμού και ως Ισοζύγιο στο Εμφάνιση ισοζυγίου). Ελέγξτε τα ποσά ΚΑΙ με το χέρι. Επαναλαβάνω: Το σύνολο των χρημάτων που έχετε εισπράξει από τις 5 Μαΐου και μετά θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα των παραστατικών που έχετε πληρώσει και του ποσού που θα είναι κατατεθειμένο στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΣΚ. 14. Στείλτε με διαβιβαστικό στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Δράμας (1 αντίγραφο από το καθένα): α) τον Ετήσιο Πίνακα Απολογισμού β) το Μηνιαίο Πίνακα Εσόδων για το Δεκέμβρη γ) το Μηνιαίο Πίνακα Εξόδων για το Δεκέμβρη δ) τους Μηνιαίους Πίνακες Εσόδων ή Εξόδων των μηνών που τυχόν έχουν αλλαγές. 15, Στο τ@μείο, κάντε εξαγωγή με παράμετρο 12 και στείλτε το αρχείο στο ese.dramas@gmail.com 16, Στο τ@μείο, κάντε εξαγωγή με παράμετρο 0 ώστε να εξαχθούν όλα τα έξοδα της χρονιάς και στείλτε το αρχείο στο ese.dramas@gmail.com Παράκληση: α) ΜΗΝ επεξεργάζεστε το αρχείο Excel που προκύπτει από την εξαγωγή β) ΜΗΝ αλλάζετε το όνομα του αρχείου που προκύπτει από την εξαγωγή γ) Γράφετε οπωσδήποτε ΘΕΜΑ στο email πριν το στείλετε: Π.χ. ΕΞΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΣ 1ου ΔΡΑΜΑΣ ή ΕΞΟΔΑ 2011 ΔΣ 1ου ΔΡΑΜΑΣ ειδικά αν το στέλνετε από υπολογιστή ή λογαριασμό τρίτου 17. Κάντε αντίγραφο ασφαλείας Οικονομικού Έτους μόλις τελειώσετε: Συντήρηση-Συντήρηση βάσης-Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας Ο.Ε.. 18. Όλα τα παραστατικά και οι υπόλοιποι πίνακες απολογισμού θα παραμείνουν προς το παρόν στο σχολείο σας. 19. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου 2011. Από εκεί και πέρα και μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν θα πρέπει να κοπούν τιμολόγια ή αποδείξεις (απλές ή εξοφλητικές) ούτε και να γίνει κίνηση του τραπεζικού σας λογαριασμού 20. Καλά Χριστούγεννα!!!!!